Optionen Schreib Strategien

Top 4 Optionsstrategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Positionshandel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Nutzung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind Und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt Um die Option zu erwerben, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-Geld, wenn sein Ausübungspreis der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, geringer ist als der zugrunde liegende Preis - Monat, wenn der Ausübungspreis dem Preis des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das Gegenteil gilt für Puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustniveau auf die Option beschränkt S Preis oder Prämie Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder im Falle bestimmter Spreadstrategien versuchen, die Richtung von vorherzusagen Volatilität Optionen können Ihnen helfen, bestimmen Sie das genaue Risiko, das Sie in einer Position Das Risiko hängt von Streik Auswahl, Volatilität und Zeit Wert. No egal welche Strategie sie verwenden, müssen neue Optionen Händler auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV Sich systematisch und wahrheitsgemäß zahlt sich auf lange Sicht stark aus, sagt er und berät, dass statt der Kauf von Out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler näher an - Die Geldoption breitet sich aus, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen wollen, der derzeit bei 111 00 gehandelt wird, statt 45 Cent im Juni 125 zu verbringen Rufen Sie auf der Suche nach einem Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Anruf auch Genannt Kauf-Schreiben, Sie halten eine lange Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswert Ihre Marktmeinung wäre neutral zu bullish auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert Auf das Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr Maximum Verlust ist erheblich Wenn Volatilität steigt, hat es einen negativen Effekt, und wenn es abnimmt, hat es einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch zu entsprechen Gesamtmarktrenditen mit reduzierter Volatilität. Related Articles. Naked Call Writing Eine Risky Options Strategie. In Optionen Terminologie, nackt bezieht sich auf Strategien, in denen die zugrunde liegende Aktie nicht im Besitz ist und Optionen sind gegen diese Phantom Stock Position geschrieben. Die nackte Strategie ist mehr Aggressiv, mit viel mehr Risiko, aber es kann verwendet werden, um Einkommen als Teil eines diversifizierten Portfolios zu generieren Wenn nicht richtig verwendet, aber eine nackte Anrufposition kann katastrophale Folgen haben, da eine Aktie theoretisch ins Unendliche steigen kann All dies und mehr Ist unser Fokus in diesem Artikel. Uncommon Einblicke und Common Sense Naked Call Schreiben ist die Technik des Verkaufs einer Call-Option ohne Besitz einer Aktie Sein lange ein Anruf bedeutet, dass Sie das Recht gekauft haben, Aktien zu einem festen Preis zu kaufen Auf der anderen Seite von Die Transaktion, die Person, die den Anruf verkauft hat, soll kurz den Anruf sein, und seine oder ihre Position kann entweder durch Aktien gesichert werden das abgedeckte Call-Szenario oder ungesicherte nackte Anrufe Dies könnte verwirrend sein, also hier ein Diagramm, das es für Sie zusammenfasst. Thus, nackte Anrufe sind ein Mittel, um ein kurzer Anruf zu sein Dies ist in der Regel ein fortgeschrittener Ebene der Optionen Handel, da es mehr Risiken mit einer solchen Position beteiligt ist Dies ist der Grund, warum Ihr Broker möglicherweise nicht zulassen, dass Sie beginnen, nackte Anrufe zu verkaufen, bis Sie haben Traf mehr strenge Kriterien, dh große Margin-Konto viele Jahre der Optionen Erfahrung, etc. Etwas, das oft veranlasst Investoren ist, ob oder nicht kurz ein Anruf und lange ein Put sind die gleichen Intuitiv, das könnte etwas Sinn machen, da Anrufe und Puts sind fast Gegenverträge, aber kurz ein Anruf und lange ein Put sind nicht das gleiche Wenn Sie lange ein Put haben, müssen Sie die Prämie bezahlen und der schlimmste Fall wird in einem Verlust von nur die Prämie führen. Allerdings, wenn Sie kurz einen Anruf sind , Sammeln Sie die Option Prämie, aber Sie sind mit einer großen Menge an Risiko ausgesetzt, die wir unten diskutieren. Wenn Sie einen nackten Anruf zu verkaufen, würden Sie Ihren Broker anweisen zu verkaufen, um eine Anrufposition zu eröffnen Denken Sie daran, dass da Sie keine Position in haben Die Aktie, werden Sie gezwungen, Aktien zum Marktpreis zu kaufen und verkaufen sie zum Ausübungspreis, wenn Ihre Anrufe sich als in-the-money Nun, lassen Sie uns die Risiken und Auszahlungen im Detail betrachten. Die Risiken und Belohnungen Eine nackte Anrufposition ist viel riskanter als das Schreiben eines einfachen abgedeckten Anrufs, weil Sie im Wesentlichen das Recht auf etwas verkauft haben, das Sie nicht besitzen. Die nächstgelegene Parallele zu einer solchen Transaktion in der Aktienwelt knapp eine Aktie, in welchem ​​Fall Sie nicht Besitzen die Aktie, die Sie verkaufen Im Falle des Schreibens von nackten Anrufen haben Sie jemanden das Recht, Aktien zu einem festen Preis zu kaufen, die Sie zielen, um einen Gewinn zu sammeln, indem Sie die Prämie zu kaufen. Lassen Sie uns das folgende Beispiel ABC s Stock Trades für 100 Und der 105 Anruf, der ein Monat ist, um den Handel mit 2 zu beenden, den Sie nicht besitzen, irgendeine ABC-Aktie zu besitzen, können Sie einen nackten Anruf bei 2 schreiben und sammeln 200. Auf diese Weise spekulieren Sie, dass ABC-Lager unter 107 105 2 Prämie sein wird Verfall, wenn es unter 107 ist, werden Sie einen Gewinn machen Betrachten Sie die Auszahlung Diagramm. Als Sie können sehen, die Verluste montieren, wie der Preis der Aktie geht über den Break-Preis von 107 Beachten Sie auch, dass zu jedem Preis unter 105, der Gewinn für Der Verkäufer der Option bleibt nur bei 200, was ist die Prämie, die empfangen wurde Der nackte Anruf Schriftsteller ist daher mit der unattraktiven Aussicht auf einen begrenzten Gewinn und ein scheinbar grenzenloser Verlust konfrontiert Jetzt können Sie sehen, warum Ihr Broker diese Art von beschränkt Optionen Handel. Unwinding der Position und andere Überlegungen Um die Position zu schließen, müssten Sie prüfen, ob die ABC-Option ist in oder aus dem Geld Wenn der Anruf aus dem Geld ist, können Sie zurückkaufen die Call-Option zu einem günstigeren Preis Wenn der Anruf im Geld ist, könntest du entweder die Call-Option zu einem höheren Preis zurückkaufen oder Aktien kaufen, um den Anruf auszugleichen. In jedem Fall wäre dein Nachteil geschützt. Es ist wichtig zu beachten, dass seit einer nackten Anrufposition ein Viel Risiko, Investoren in der Regel kompensieren einen Teil des Risikos durch den Kauf eines anderen Anruf oder einige stock. The Bottom Line Schreiben eine nackte Aufforderung ist eine Optionsstrategie, die erhebliche Risiken hat, da die Aktie könnte nach oben bewegen Durch seine Natur, schreiben einen nackten Anruf ist ein Bärische Strategie, die einen Gewinn durch das Sammeln nur der Optionsprämie anstrebt. Aufgrund der damit verbundenen Risiken hemmen die meisten Investoren ihre Wetten, indem sie einen Teil ihres Nachteils mit Aktien - oder anderen Call-Optionen zu höheren Ausübungspreisen schützen. Der Zinssatz, zu dem ein Depotinstitut leiht Fonds, die bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank gepflegt werden.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Ein Akt des US-Kongresses, der 1933 als Bankengesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken verboten hat Von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt durch die Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern.10 Optionen Strategien zu wissen. Too oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien stehen zur Verfügung, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt , Die wir hoffen, wird die Lernkurve verkürzen und Sie in die richtige Richtung zeigen. Too oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig von Anstrengungen, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Seite zu stellen Direction.1 Covered Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option, können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie, würden Sie kaufen die Vermögenswerte direkt und gleichzeitig schreiben oder verkaufen eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Erträge durch Erhalt von Erträgen erwirtschaften Die Anrufprämie oder Schutz vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes Für mehr Einblick, lesen Sie abgedeckte Anrufstrategien für einen fallenden Markt.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit ein bestimmtes Vermögen besitzt Als Aktien kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien an. Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch zum Vermögenspreis sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherungspolice und stellt fest Ein Fußboden sollte der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die Gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Verfallmonat und zugrunde liegenden Vermögenswert Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu erfahren , Lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig kaufen Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen das gleiche Anzahl der Sätze zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wären für denselben zugrunde liegenden Vermögenswert und haben das gleiche Verfallsdatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Mehr auf dieser Strategie, lesen Bear Put Spreads A Roaring Alternative zu Short Selling.5 Schutz Kragen. Eine Schutz-Kragen-Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und Schreiben einer Out-of-the-money Call-Option durchgeführt Zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Sperren Gewinne ohne Verkauf ihrer Aktien Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihre schützende Kragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Long Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Gültigkeitsdatum gleichzeitig Ein Investor Wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich bewegen wird, aber sich nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide begrenzt ist Optionen Verträge Für mehr, lesen Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgten Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit verschiedenen Ausübungspreisen Der Put Streik Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option sein, und beide Optionen werden aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet Verluste sind begrenzt auf die Kosten beider Optionen erwürgt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt Haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträgen gefordert In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei verschiedene Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Butterfly-Spread beinhaltet den Kauf eines Anrufs Setzen Sie die Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads. 9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie hat der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit erfordert, zu lernen und zu üben Master Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie Flock To Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst riskant mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionen-Strategie werden wir hier zeigen, ist das Eisen Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erschlages kombinieren Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen Anleger werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie zu verstehen, lesen Sie, was ist ein Eisen Butterfly Options Strategy. Related Articles. The Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank geleistet hat.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden Handeln die US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol Für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen Von einem Pool von Bietern.